تدوین و ارائه مدل روند حجم معاملات سرمایه گذاران بر اساس اهم مولفه های روانشناسی
نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
درنظریه مالی- رفتاری،تجزیه و تحلیل تاثیر مولفه های روانشناسی سرمایه گذاران از جمله نگرش و رفتار آن هابرتصمیم گیری های سرمایه گذاری می تواند منجربه توزیع عادلانه خدمت به فعالان بازار سرمایه شود. ایجاد چنین عدالتی مستلزم درک رفتارهای تصمیم گیری سرمایه گذاران است.در پژوهش حاضر سعی بر آن شده تا چگونگی شکل گیری روند حجم معاملات در بازار سرمایه ایران که تحت تاثیر باورهای سرمایه گذاران شکل می گیرد، آشکار گرددو مدل جامع شکل گیری روند حجم معاملات مبتنی بر مولفه های روانشناسی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران تدوین گردد.دوره پژوهش از سال 1392 تا1396 و نمونه آماری متشکل از 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مولفه های روانشناسی پژوهش شامل، منطقی بودن، خوش بینی،بدبینی سرمایه گذاران، زیان گریزی و مونتوم می باشند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به ترتیب بین متغیرهای بدبینی، خوش بینی سرمایه گذاران با روند حجم معاملات رابطه منفی، مثبت معناداری وجود دارد؛ اما بین متغیرهای منطقی بودن سرمایه گذاران، زیان گریزی و مومنتوم با روند حجم معاملات رابطه معناداری وجود ندارد.به-عبارتی در مدل نهایی پژوهش دو مولفه بدبینی، خوش بینی سرمایه گذاران، تغییرات روند حجم معاملات در بازار بورس اوراق بهادار تهران را تبیین می کنند.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
644 تا 666
لینک کوتاه:
magiran.com/p2286904
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!